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加速现金回款的方法有哪些

主页 > 吴越 > 2022-11-03 00:00
加速现金回款的方法有:锁箱法、集中银行法、授权付款法。
锁箱法
锁箱法是指在客户所在地承租专门的邮箱,并开立分行存款户,授权当地银行每日开启信箱。锁箱法需要支付额外的费用,这种费用一般与存入支票张数成一定比例。
集中银行法
集中银行法是现金分散于各个收款地点,要求各地收款银行记录每日收款数据向集中银行(一般为企业所在地银行)报告。企业的财务经理再根据各地的现金要求,将各地收款银行和的资金划转到集中银行处,然后统一规划资金的使用。
授权付款法
授权付款法是指利用预先授权支票进行付款。授权付款法有助于比较准确地预测未来现金流。预先授权支票与普通支票类似,但只需经过合法授权。
想要了解更多有关内容,敬请查阅:现金的管理方法_2019年注会《财管》每日一练

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